| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 970.00 | 58 441.00 | 106 529.00 | 164 970.00 |
AH Fonds commercial | 445 014.00 | | 445 014.00 | 445 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 274.00 | 9 391.00 | 7 883.00 | 17 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 882.00 | | 354 882.00 | 354 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 760.00 | 67 832.00 | 918 928.00 | 986 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 640.00 | | 663 640.00 | 663 640.00 |
CF Disponibilités | 160 452.00 | | 160 452.00 | 160 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 483.00 | | 406 483.00 | 406 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 937.00 | | 1 307 937.00 | 1 307 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 697.00 | 67 832.00 | 2 226 865.00 | 2 294 697.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 456.00 | 636 456.00 | | 636 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 273.00 | 16 955.00 | | 25 273.00 |
DH Report à nouveau | 128 992.00 | 60 899.00 | | 128 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 833.00 | 166 345.00 | | 153 833.00 |
DL TOTAL (I) | 944 555.00 | 880 656.00 | | 944 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 1 041.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 197.00 | 216 011.00 | | 336 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 353.00 | 352 021.00 | | 494 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 373.00 | 113 096.00 | | 133 373.00 |
EA Autres dettes | 21 653.00 | 19 843.00 | | 21 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 824.00 | 442 035.00 | | 295 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 310.00 | 1 144 047.00 | | 1 282 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 865.00 | 2 056 113.00 | | 2 226 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 310.00 | 1 144 047.00 | | 1 282 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 510 496.00 | | 5 510 496.00 | 5 510 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 496.00 | | 5 510 496.00 | 5 510 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | 1 291.00 | | 5 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 1 625.00 | | 9 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 257.00 | 13 035.00 | | 9 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 592.00 | -13 035.00 | | 22 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 244.00 | 21 100.00 | | 51 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 718.00 | 5 352 569.00 | | 5 554 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 884.00 | 5 186 223.00 | | 5 400 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 833.00 | 166 345.00 | | 153 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | 829.00 | | 1 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 546.00 | | 75 558.00 | 1 013 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 454.00 | 359 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 360.00 | 62 984.00 | 986 760.00 | 39 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 360.00 | 49 530.00 | 509 984.00 | 39 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 514.00 | | 61 360.00 | 637 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | | 6 309.00 | 10 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 067.00 | | 7 889.00 | 365 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 559.00 | 8 804.00 | 49 530.00 | 108 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 996.00 | 5 975.00 | 49 530.00 | 101 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 2 829.00 | | 6 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 353.00 | 494 353.00 | | 494 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 824.00 | 295 824.00 | | 295 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 882.00 | | | 354 882.00 |
UX Autres créances clients | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 483.00 | | | 406 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 991.00 | 458 109.00 | 354 882.00 | 812 991.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 113.00 | 946 113.00 | | 946 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | 7 454.00 | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 209.00 | 125 850.00 | | 113 209.00 |
ST Autres comptes | 175 055.00 | 163 846.00 | | 175 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 466.00 | 28 230.00 | | 24 466.00 |
YT Sous‐traitance | 4 442 664.00 | 4 271 943.00 | | 4 442 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 080.00 | 9 862.00 | | 10 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 922.00 | 17 316.00 | | 18 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 543.00 | 48 834.00 | | 49 543.00 |
ZE Dividendes | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 755 394.00 | 4 589 869.00 | | 4 755 394.00 |