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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 013.00 | | 271 013.00 | 271 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 799.00 | 63 731.00 | 12 068.00 | 75 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 211.00 | 65 071.00 | 290 140.00 | 355 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BP En cours de production de services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 608.00 | | 426 608.00 | 426 608.00 |
BZ Autres créances | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CF Disponibilités | 1 961 914.00 | | 1 961 914.00 | 1 961 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 446.00 | | 2 602 446.00 | 2 602 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 657.00 | 65 071.00 | 2 892 586.00 | 2 957 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 1 528 449.00 | | | 1 528 449.00 |
DH Report à nouveau | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 968.00 | | | 1 950 968.00 |
DP Provisions pour risques | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 676.00 | | | 346 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 020.00 | | | 269 020.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 064.00 | | | 795 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 586.00 | | | 2 892 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 064.00 | | | 795 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 832.00 | | 2 565 832.00 | 2 565 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 832.00 | | 2 565 832.00 | 2 565 832.00 |
FM Production stockée | | | -510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 213.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 535.00 | | | 207 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 961.00 | | | 2 852 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 951.00 | | | 2 552 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 995.00 | | | 349 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 339.00 | 2 732.00 | | 62 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 339.00 | 2 732.00 | | 62 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 399.00 | 146 554.00 | 266 399.00 | 266 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 399.00 | 146 554.00 | 266 399.00 | 266 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 214.00 | 58 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 340.00 | 207 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 677.00 | 346 677.00 | | 346 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 964.00 | 484 905.00 | 7 059.00 | 491 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 064.00 | 795 064.00 | | 795 064.00 |