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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 013.00 | | 271 013.00 | 271 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 442.00 | 76 627.00 | 814.00 | 77 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 882.00 | 77 967.00 | 278 915.00 | 356 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 277.00 | 1 840.00 | 388 437.00 | 390 277.00 |
BZ Autres créances | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CF Disponibilités | 1 795 744.00 | | 1 795 744.00 | 1 795 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 783.00 | 1 840.00 | 2 260 943.00 | 2 262 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 666.00 | 79 807.00 | 2 539 859.00 | 2 619 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 1 659 550.00 | | | 1 659 550.00 |
DH Report à nouveau | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 182.00 | | | 1 900 182.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 040.00 | | | 235 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 207.00 | | | 252 207.00 |
EA Autres dettes | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 377.00 | | | 597 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 859.00 | | | 2 539 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 377.00 | | | 597 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 830.00 | | 1 846 830.00 | 1 846 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 830.00 | | 1 846 830.00 | 1 846 830.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 300.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 426.00 | | | 1 930 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 440.00 | | | 1 812 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 873.00 | | 10.00 | 356 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 013.00 | | | 271 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078.00 | | 10.00 | 7 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 235.00 | 2 732.00 | | 75 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 235.00 | 2 732.00 | | 75 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | 42 300.00 | 42 300.00 | 42 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 300.00 | 42 300.00 | 42 300.00 | 42 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 300.00 | 42 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 040.00 | 235 040.00 | | 235 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 208.00 | 252 208.00 | | 252 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 390 278.00 | 388 438.00 | 1 840.00 | 390 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 137.00 | 464 209.00 | 8 928.00 | 473 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 377.00 | 597 377.00 | | 597 377.00 |