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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 013.00 | | 271 013.00 | 271 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 907.00 | 68 819.00 | 8 087.00 | 76 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 338.00 | 70 159.00 | 286 179.00 | 356 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BP En cours de production de services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 851.00 | | 411 851.00 | 411 851.00 |
BZ Autres créances | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CF Disponibilités | 1 881 978.00 | | 1 881 978.00 | 1 881 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 955.00 | | 2 516 955.00 | 2 516 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 293.00 | 70 159.00 | 2 803 134.00 | 2 873 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 1 645 049.00 | | | 1 645 049.00 |
DH Report à nouveau | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 190.00 | | | 197 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 829.00 | | | 1 964 829.00 |
DP Provisions pour risques | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 462.00 | | | 332 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 072.00 | | | 239 072.00 |
EA Autres dettes | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 661.00 | | | 715 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 134.00 | | | 2 803 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 661.00 | | | 715 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 455.00 | | 2 221 455.00 | 2 221 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 455.00 | | 2 221 455.00 | 2 221 455.00 |
FM Production stockée | | | -1 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 847.00 | | | 2 382 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 656.00 | | | 2 185 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 190.00 | | | 197 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 212.00 | | | 355 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 071.00 | 5 088.00 | | 65 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 071.00 | 5 088.00 | | 65 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 554.00 | 122 644.00 | 146 554.00 | 146 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 554.00 | 122 644.00 | 146 554.00 | 146 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 504.00 | 38 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 140.00 | 108 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 463.00 | 332 463.00 | | 332 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 224.00 | 134 224.00 | | 134 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 411 852.00 | | | 411 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 072.00 | 239 072.00 | | 239 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 577.00 | 480 500.00 | 7 078.00 | 487 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 661.00 | 715 661.00 | | 715 661.00 |