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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 013.00 | | 271 013.00 | 271 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 196.00 | 74 904.00 | 2 292.00 | 77 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 657.00 | 76 244.00 | 280 413.00 | 356 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 393.00 | 1 840.00 | 363 553.00 | 365 393.00 |
BZ Autres créances | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CF Disponibilités | 1 444 601.00 | | 1 444 601.00 | 1 444 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 119.00 | 1 840.00 | 1 864 279.00 | 1 866 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 776.00 | 78 084.00 | 2 144 692.00 | 2 222 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 648 117.00 | 1 648 117.00 | | 1 648 117.00 |
DH Report à nouveau | 22 647.00 | 59 286.00 | | 22 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 23 464.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 675.00 | 1 805 710.00 | | 1 764 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 963.00 | 100 310.00 | | 62 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 418.00 | 116 877.00 | | 179 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 637.00 | 145 136.00 | | 137 637.00 |
EA Autres dettes | | 3 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 017.00 | 366 165.00 | | 380 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 692.00 | 2 171 874.00 | | 2 144 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 310.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 755.00 | | 1 161 755.00 | 1 161 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 755.00 | | 1 161 755.00 | 1 161 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | 4 544.00 | | 4 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | 9 044.00 | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 595.00 | 3 026.00 | | 22 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 595.00 | 3 026.00 | | 22 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 913.00 | 6 019.00 | | -17 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 711.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 817.00 | 1 095 377.00 | | 1 187 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 750.00 | 1 071 913.00 | | 1 168 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 067.00 | 23 464.00 | | 19 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 084.00 | | 2 573.00 | 354 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 013.00 | | | 271 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 973.00 | | 2 563.00 | 75 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 10.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 921.00 | 323.00 | | 75 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 921.00 | 323.00 | | 75 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 418.00 | 179 418.00 | | 179 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 363 553.00 | 363 553.00 | | 363 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 559.00 | 50 031.00 | 12 527.00 | 62 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 934.00 | 402 987.00 | 8 948.00 | 411 934.00 |
VW T.V.A. | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 017.00 | 367 490.00 | 12 527.00 | 380 017.00 |