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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 013.00 | | 271 013.00 | 271 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 633.00 | 74 581.00 | 52.00 | 74 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 084.00 | 75 921.00 | 278 163.00 | 354 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 200.00 | 1 840.00 | 173 360.00 | 175 200.00 |
BZ Autres créances | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CF Disponibilités | 1 631 670.00 | | 1 631 670.00 | 1 631 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 551.00 | 1 840.00 | 1 893 711.00 | 1 895 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 636.00 | 77 761.00 | 2 171 874.00 | 2 249 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 648 117.00 | 1 648 117.00 | | 1 648 117.00 |
DH Report à nouveau | 59 286.00 | 59 236.00 | | 59 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 464.00 | 117 986.00 | | 23 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 710.00 | 1 900 182.00 | | 1 805 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 310.00 | 84.00 | | 100 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 877.00 | 235 040.00 | | 116 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 136.00 | 252 208.00 | | 145 136.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 53 745.00 | | 3 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 165.00 | 597 377.00 | | 366 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 874.00 | 2 539 860.00 | | 2 171 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 165.00 | 597 377.00 | | 266 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 84.00 | | 310.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 431.00 | | 1 008 431.00 | 1 008 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 431.00 | | 1 008 431.00 | 1 008 431.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 908.00 | 7 092.00 | | 30 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 2 197.00 | | 4 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 044.00 | 2 197.00 | | 9 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 616.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 616.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | 1 580.00 | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 39 593.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 377.00 | 1 930 426.00 | | 1 095 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 913.00 | 1 812 440.00 | | 1 071 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 464.00 | 117 986.00 | | 23 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 883.00 | | 7 098.00 | 356 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 088.00 | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 354 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 75 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 013.00 | | | 271 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 098.00 | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 967.00 | 763.00 | 2 809.00 | 77 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 967.00 | 763.00 | 2 809.00 | 77 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 140.00 | | 42 300.00 | 44 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 001.00 | 253 064.00 | 8 938.00 | 262 001.00 |
VW T.V.A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 165.00 | 266 165.00 | 100 000.00 | 366 165.00 |