| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 013.00 | | 271 013.00 | 271 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 442.00 | 73 894.00 | 3 547.00 | 77 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 873.00 | 75 234.00 | 281 638.00 | 356 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 645.00 | 31 722.00 | 277 923.00 | 309 645.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 1 975 227.00 | | 1 975 227.00 | 1 975 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 923.00 | 31 722.00 | 2 327 201.00 | 2 358 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 797.00 | 106 957.00 | 2 608 839.00 | 2 715 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 1 651 350.00 | | | 1 651 350.00 |
DH Report à nouveau | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 457.00 | | | 159 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 396.00 | | | 1 933 396.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 849.00 | | | 339 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 142.00 | | | 633 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 839.00 | | | 2 608 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 288.00 | | 1 884 288.00 | 1 884 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 288.00 | | 1 884 288.00 | 1 884 288.00 |
FM Production stockée | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 300.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 974.00 | | | 2 032 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 517.00 | | | 1 873 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 457.00 | | | 159 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 338.00 | | 535.00 | 356 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 013.00 | | | 271 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 247.00 | | 535.00 | 78 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 159.00 | 5 076.00 | | 70 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 159.00 | 5 076.00 | | 70 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 644.00 | 42 300.00 | 122 644.00 | 122 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 644.00 | 42 300.00 | 122 644.00 | 122 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 300.00 | 122 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 849.00 | 339 849.00 | | 339 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 309 646.00 | 309 646.00 | | 309 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 790.00 | 190 790.00 | | 190 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 394.00 | 380 316.00 | 7 078.00 | 387 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 143.00 | 633 143.00 | | 633 143.00 |