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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 390.00 | 25.00 | 6 416.00 |
AP Constructions | 31 701.00 | 23 185.00 | 8 515.00 | 31 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 947.00 | 47 630.00 | 9 317.00 | 56 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 562.00 | 80 195.00 | 18 366.00 | 98 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 731.00 | 157 402.00 | 36 329.00 | 193 731.00 |
BN En cours de production de biens | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BT Marchandises | 1 315 599.00 | 9 044.00 | 1 306 555.00 | 1 315 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 195.00 | 1 793.00 | 146 402.00 | 148 195.00 |
BZ Autres créances | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
CF Disponibilités | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 956.00 | 10 837.00 | 1 758 118.00 | 1 768 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 687.00 | 168 239.00 | 1 794 448.00 | 1 962 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DH Report à nouveau | -300 230.00 | | | -300 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DL TOTAL (I) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 691.00 | | | 1 149 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 039.00 | | | 155 039.00 |
EA Autres dettes | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 311.00 | | | 1 755 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 448.00 | | | 1 794 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 727.00 | | | 1 727 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 831 353.00 | | 5 831 353.00 | 5 831 353.00 |
FD Production vendue biens | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
FG Production vendue services | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 726.00 | | 6 039 726.00 | 6 039 726.00 |
FM Production stockée | | | -8 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 302.00 | | | 6 090 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 097.00 | | | 6 062 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 692.00 | 1 149 692.00 | | 1 149 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 299.00 | 202 299.00 | | 202 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 559.00 | | | 185 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 499.00 | 358 499.00 | | 358 499.00 |
VW T.V.A. | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 727.00 | 1 727 727.00 | | 1 727 727.00 |