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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 058.00 | 27 048.00 | 9.00 | 27 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 181.00 | 35 569.00 | 11 611.00 | 47 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 710.00 | 129 606.00 | 4 103.00 | 133 710.00 |
BF Prêts | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 222.00 | 192 224.00 | 17 997.00 | 210 222.00 |
BN En cours de production de biens | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
BT Marchandises | 1 960 872.00 | 16 126.00 | 1 944 745.00 | 1 960 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 436.00 | 1 793.00 | 380 643.00 | 382 436.00 |
BZ Autres créances | 252 401.00 | | 252 401.00 | 252 401.00 |
CF Disponibilités | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 300.00 | 17 920.00 | 2 698 380.00 | 2 716 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 522.00 | 210 145.00 | 2 716 377.00 | 2 926 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DH Report à nouveau | -147 840.00 | | | -147 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
DL TOTAL (I) | 204 639.00 | | | 204 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 541.00 | | | 468 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 449.00 | | | 218 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 265.00 | | | 1 645 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 737.00 | | | 2 511 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 377.00 | | | 2 716 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 737.00 | | | 2 511 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 894 816.00 | | 8 894 816.00 | 8 894 816.00 |
FD Production vendue biens | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
FG Production vendue services | 340 748.00 | | 340 748.00 | 340 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 566.00 | | 9 248 566.00 | 9 248 566.00 |
FM Production stockée | | | 9 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 287 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276 063.00 | | | 9 276 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 746.00 | | | 9 234 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 707.00 | | 5 248.00 | 256 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 733.00 | 210 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 317.00 | 207 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 019.00 | | 5 248.00 | 248 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 311.00 | 18 647.00 | 51 733.00 | 225 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 895.00 | 18 647.00 | 45 317.00 | 218 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 658.00 | 4 468.00 | | 11 658.00 |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | | 4 967.00 | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 418.00 | 4 468.00 | 4 967.00 | 18 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 418.00 | 4 468.00 | 4 967.00 | 18 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 468.00 | 4 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 265.00 | 1 645 265.00 | | 1 645 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UP Prêts | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 362 178.00 | 362 178.00 | | 362 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 005.00 | 286 005.00 | | 286 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
VI Groupe et associés | 205 178.00 | 205 178.00 | | 205 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 060.00 | 247 060.00 | | 247 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 748.00 | 646 748.00 | | 646 748.00 |
VW T.V.A. | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 737.00 | 2 511 737.00 | | 2 511 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
ST Autres comptes | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
YT Sous‐traitance | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 237.00 | | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 552 317.00 | | | 1 552 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417 182.00 | | | 1 417 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 091.00 | | | 326 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |