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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AP Constructions | 38 078.00 | 36 190.00 | 1 887.00 | 38 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 808.00 | 63 603.00 | 11 205.00 | 74 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 133.00 | 119 101.00 | 16 031.00 | 135 133.00 |
BF Prêts | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 707.00 | 225 311.00 | 31 395.00 | 256 707.00 |
BN En cours de production de biens | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
BT Marchandises | 1 750 260.00 | 11 658.00 | 1 738 602.00 | 1 750 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 071.00 | 6 760.00 | 390 310.00 | 397 071.00 |
BZ Autres créances | 257 918.00 | | 257 918.00 | 257 918.00 |
CF Disponibilités | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 134.00 | 18 418.00 | 2 474 716.00 | 2 493 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 841.00 | 243 730.00 | 2 506 111.00 | 2 749 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DH Report à nouveau | -153 563.00 | | | -153 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 686.00 | | | 690 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 536.00 | | | 250 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 348.00 | | | 1 237 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
EA Autres dettes | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 240.00 | | | 2 335 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 111.00 | | | 2 506 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 715.00 | | | 2 134 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 211 584.00 | | 7 211 584.00 | 7 211 584.00 |
FD Production vendue biens | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
FG Production vendue services | 294 857.00 | | 294 857.00 | 294 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 652.00 | | 7 517 652.00 | 7 517 652.00 |
FM Production stockée | | | 8 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 771.00 | | | -20 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 805.00 | | | 7 575 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 082.00 | | | 7 570 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 198.00 | | 8 009.00 | 250 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 256 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 010.00 | | 8 009.00 | 240 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 764.00 | 20 547.00 | | 204 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 347.00 | 20 547.00 | | 198 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 704.00 | 11 658.00 | 6 704.00 | 6 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | 4 967.00 | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | 16 625.00 | 6 704.00 | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | 16 625.00 | 6 704.00 | 8 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 625.00 | 6 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 348.00 | 1 237 348.00 | | 1 237 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
UP Prêts | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 376 260.00 | 376 260.00 | | 376 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 565.00 | 480 565.00 | | 480 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 120.00 | 27 636.00 | 168 291.00 | 210 120.00 |
VI Groupe et associés | 208 566.00 | 208 566.00 | | 208 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 904.00 | | | 652 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 566.00 | | | 458 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 492.00 | 223 492.00 | | 223 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 143.00 | 672 143.00 | | 672 143.00 |
VW T.V.A. | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 199.00 | 2 134 715.00 | 168 291.00 | 2 317 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
YT Sous‐traitance | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 598.00 | | | 1 210 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010 478.00 | | | 1 010 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 781.00 | | | 353 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |