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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AP Constructions | 38 078.00 | 33 332.00 | 4 745.00 | 38 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 149.00 | 59 300.00 | 9 848.00 | 69 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 783.00 | 105 714.00 | 27 068.00 | 132 783.00 |
BF Prêts | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 198.00 | 204 764.00 | 45 434.00 | 250 198.00 |
BN En cours de production de biens | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BT Marchandises | 2 096 859.00 | 6 704.00 | 2 090 155.00 | 2 096 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 017.00 | 1 793.00 | 350 224.00 | 352 017.00 |
BZ Autres créances | 314 716.00 | | 314 716.00 | 314 716.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 664.00 | 8 497.00 | 2 832 167.00 | 2 840 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 862.00 | 213 261.00 | 2 877 601.00 | 3 090 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DH Report à nouveau | -189 552.00 | | | -189 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 725.00 | | | 517 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 974.00 | | | 295 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 069.00 | | | 1 591 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
EA Autres dettes | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 904.00 | | | 2 704 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 601.00 | | | 2 877 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 441.00 | | | 2 573 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 511.00 | | | 265 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 682 051.00 | | 6 682 051.00 | 6 682 051.00 |
FD Production vendue biens | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
FG Production vendue services | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 535.00 | | 6 989 535.00 | 6 989 535.00 |
FM Production stockée | | | -7 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 347 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 094.00 | | | 7 019 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 106.00 | | | 6 983 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 958.00 | | 11 573.00 | 238 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 250 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 436.00 | | 7 573.00 | 232 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 4 000.00 | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 014.00 | 19 749.00 | | 185 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 597.00 | 19 749.00 | | 178 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 284.00 | 6 704.00 | 8 284.00 | 8 284.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 077.00 | 6 704.00 | 8 284.00 | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 077.00 | 6 704.00 | 8 284.00 | 10 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 704.00 | 8 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 069.00 | 1 591 069.00 | | 1 591 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
UP Prêts | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 337 149.00 | 337 149.00 | | 337 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 725.00 | 517 725.00 | | 517 725.00 |
VI Groupe et associés | 215 262.00 | 215 262.00 | | 215 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 207.00 | | | 229 207.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 227.00 | 274 227.00 | | 274 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 262.00 | 694 262.00 | | 694 262.00 |
VW T.V.A. | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 441.00 | 2 573 441.00 | | 2 573 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
ST Autres comptes | 246 784.00 | | | 246 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
YT Sous‐traitance | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 968.00 | | | 1 162 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089 168.00 | | | 1 089 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 643.00 | | | 392 643.00 |