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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AP Constructions | 38 078.00 | 30 474.00 | 7 603.00 | 38 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 149.00 | 54 794.00 | 12 354.00 | 67 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 209.00 | 93 328.00 | 33 880.00 | 127 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 958.00 | 185 014.00 | 53 943.00 | 238 958.00 |
BN En cours de production de biens | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BT Marchandises | 1 587 003.00 | 8 284.00 | 1 578 719.00 | 1 587 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 829.00 | 1 793.00 | 331 035.00 | 332 829.00 |
BZ Autres créances | 428 580.00 | | 428 580.00 | 428 580.00 |
CF Disponibilités | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 929.00 | 10 077.00 | 2 506 851.00 | 2 516 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 887.00 | 195 091.00 | 2 560 795.00 | 2 755 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DH Report à nouveau | -197 485.00 | | | -197 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 035.00 | | | 327 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 604.00 | | | 1 496 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
EA Autres dettes | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 537.00 | | | 2 416 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 795.00 | | | 2 560 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 505.00 | | | 2 345 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 681 197.00 | | 6 681 197.00 | 6 681 197.00 |
FD Production vendue biens | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
FG Production vendue services | 281 482.00 | | 281 482.00 | 281 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 253.00 | | 6 987 253.00 | 6 987 253.00 |
FM Production stockée | | | -6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 284.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 007.00 | | | 7 020 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 073.00 | | | 7 012 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 605.00 | 1 496 605.00 | | 1 496 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | 1.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 317 961.00 | 317 961.00 | | 317 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 497.00 | 263 497.00 | | 263 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 214 903.00 | 214 903.00 | | 214 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 989.00 | 395 989.00 | | 395 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 555.00 | 776 555.00 | | 776 555.00 |
VW T.V.A. | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 505.00 | 2 345 505.00 | | 2 345 505.00 |