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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AP Constructions | 38 078.00 | 27 616.00 | 10 461.00 | 38 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 149.00 | 50 297.00 | 16 851.00 | 67 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 407.00 | 80 668.00 | 45 739.00 | 126 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 156.00 | 164 998.00 | 73 157.00 | 238 156.00 |
BN En cours de production de biens | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BT Marchandises | 1 613 464.00 | 8 154.00 | 1 605 310.00 | 1 613 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 132.00 | 1 793.00 | 264 338.00 | 266 132.00 |
BZ Autres créances | 266 385.00 | | 266 385.00 | 266 385.00 |
CF Disponibilités | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 205.00 | 9 947.00 | 2 268 257.00 | 2 278 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 361.00 | 174 945.00 | 2 341 415.00 | 2 516 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DH Report à nouveau | -204 335.00 | | | -204 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 207.00 | | | 1 491 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
EA Autres dettes | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 542.00 | | | 2 197 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 415.00 | | | 2 341 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 021.00 | | | 2 185 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 864 580.00 | | 5 864 580.00 | 5 864 580.00 |
FD Production vendue biens | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
FG Production vendue services | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 490.00 | | 6 091 490.00 | 6 091 490.00 |
FM Production stockée | | | 37 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 262 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 920.00 | | | 6 159 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 070.00 | | | 6 153 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 431.00 | | 61 675.00 | 194 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 951.00 | 238 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 951.00 | 231 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 910.00 | | 61 675.00 | 187 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 175.00 | 17 773.00 | 17 951.00 | 165 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 759.00 | 17 773.00 | 17 951.00 | 158 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 195.00 | 8 154.00 | 8 195.00 | 8 195.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | 8 154.00 | 8 195.00 | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 8 154.00 | 8 195.00 | 9 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 154.00 | 8 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 207.00 | 1 491 207.00 | | 1 491 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 251 263.00 | 251 263.00 | | 251 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 708.00 | 263 708.00 | | 263 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VP Divers | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 646.00 | 218 646.00 | | 218 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 051.00 | 548 051.00 | | 548 051.00 |
VW T.V.A. | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 021.00 | 2 185 021.00 | | 2 185 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
ST Autres comptes | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
YT Sous‐traitance | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 480.00 | | | 988 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 622.00 | | | 347 622.00 |