| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 124.00 | 10 766.00 | 5 358.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 560.00 | 226 018.00 | 22 541.00 | 248 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 410.00 | 213 632.00 | 14 778.00 | 228 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 232.00 | 450 417.00 | 57 816.00 | 508 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 412.00 | 15 756.00 | 218 656.00 | 234 412.00 |
BZ Autres créances | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CF Disponibilités | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 799.00 | 15 756.00 | 562 043.00 | 577 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 031.00 | 466 172.00 | 619 859.00 | 1 086 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
DL TOTAL (I) | 289 095.00 | | | 289 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 764.00 | | | 330 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 859.00 | | | 619 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 829.00 | | | 321 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 789.00 | | 22 399.00 | 547 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 956.00 | 508 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 761.00 | 493 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 530.00 | | 22 324.00 | 528 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 064.00 | | 75.00 | 15 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 646.00 | 27 740.00 | 59 969.00 | 482 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 451.00 | 27 740.00 | 55 774.00 | 478 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 214 247.00 | | | 214 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VB T. V. A. | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 195.00 | 287 146.00 | 49.00 | 287 195.00 |
VW T.V.A. | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 764.00 | 321 829.00 | 8 935.00 | 330 764.00 |