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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 4 752.00 | 1 097.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 364.00 | 205 768.00 | 51 596.00 | 257 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 784.00 | 257 567.00 | 182 217.00 | 439 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 585.00 | 484 212.00 | 252 374.00 | 736 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 448.00 | | 95 448.00 | 95 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 174.00 | 19 561.00 | 371 612.00 | 391 174.00 |
BZ Autres créances | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 420 525.00 | | 420 525.00 | 420 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 074.00 | 19 561.00 | 983 513.00 | 1 003 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 660.00 | 503 773.00 | 1 235 887.00 | 1 739 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 398 035.00 | 310 155.00 | | 398 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | 87 880.00 | | 62 228.00 |
DL TOTAL (I) | 468 648.00 | 406 420.00 | | 468 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 511.00 | 224 037.00 | | 267 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 824.00 | 28 058.00 | | 30 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 477.00 | 80 797.00 | | 77 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 082.00 | 110 052.00 | | 206 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 820.00 | 172 564.00 | | 173 820.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | 8 051.00 | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 239.00 | 623 560.00 | | 767 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 887.00 | 1 029 979.00 | | 1 235 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 465.00 | 336 080.00 | | 478 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 539.00 | | 101 569.00 | 635 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 736 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 713 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 406.00 | | 101 389.00 | 612 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 284.00 | | 180.00 | 17 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 689.00 | 57 653.00 | 130.00 | 426 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 1 132.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 069.00 | 56 521.00 | 130.00 | 423 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 082.00 | 206 082.00 | | 206 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 368 478.00 | 368 478.00 | | 368 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 480.00 | 69 007.00 | 180 473.00 | 249 480.00 |
VI Groupe et associés | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 396.00 | 442 042.00 | 1 354.00 | 443 396.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 762.00 | 478 465.00 | 211 297.00 | 689 762.00 |