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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 818.00 | 2 031.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 13 991.00 | 2 133.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 676.00 | 206 315.00 | 13 361.00 | 219 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 296.00 | 181 469.00 | 102 827.00 | 284 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 809.00 | 402 593.00 | 137 216.00 | 539 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
BP En cours de production de services | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 999.00 | 3 543.00 | 196 456.00 | 199 999.00 |
BZ Autres créances | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
CF Disponibilités | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 146.00 | 3 543.00 | 504 604.00 | 508 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 955.00 | 406 135.00 | 641 820.00 | 1 047 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 312 860.00 | 280 710.00 | | 312 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 601.00 | 32 150.00 | | -1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 319 644.00 | 321 244.00 | | 319 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 467.00 | 58 419.00 | | 92 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 477.00 | 28 931.00 | | 52 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 536.00 | 18 130.00 | | 24 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 89 419.00 | | 76 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 301.00 | 157 889.00 | | 75 301.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 9 883.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 176.00 | 364 821.00 | | 322 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 820.00 | 686 065.00 | | 641 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 739.00 | 272 944.00 | | 177 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 637.00 | | 73 556.00 | 499 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 385.00 | 539 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 385.00 | 520 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 013.00 | | 55 467.00 | 483 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | 15 240.00 | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 838.00 | 28 822.00 | 18 067.00 | 391 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 838.00 | 28 004.00 | 18 067.00 | 391 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | | 12 213.00 | 15 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 756.00 | | 12 213.00 | 15 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 756.00 | | 12 213.00 | 15 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 193 377.00 | 193 377.00 | | 193 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 467.00 | 25 042.00 | 67 424.00 | 92 467.00 |
VI Groupe et associés | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 725.00 | 245 371.00 | 1 354.00 | 246 725.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 640.00 | 177 739.00 | 119 901.00 | 297 640.00 |