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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 3 620.00 | 2 229.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 882.00 | 191 356.00 | 56 526.00 | 247 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 400.00 | 215 589.00 | 132 811.00 | 348 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 539.00 | 426 689.00 | 208 850.00 | 635 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 650.00 | 19 561.00 | 192 089.00 | 211 650.00 |
BZ Autres créances | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 453 913.00 | | 453 913.00 | 453 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 691.00 | 19 561.00 | 821 129.00 | 840 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 229.00 | 446 250.00 | 1 029 979.00 | 1 476 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 310 155.00 | 311 259.00 | | 310 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 880.00 | -1 104.00 | | 87 880.00 |
DL TOTAL (I) | 406 420.00 | 318 540.00 | | 406 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 037.00 | 67 455.00 | | 224 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 058.00 | 8 128.00 | | 28 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 797.00 | 49 228.00 | | 80 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 052.00 | 120 961.00 | | 110 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 564.00 | 82 513.00 | | 172 564.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | 997.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 560.00 | 329 281.00 | | 623 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 979.00 | 647 821.00 | | 1 029 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 080.00 | 229 667.00 | | 336 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 865.00 | | 122 766.00 | 536 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 093.00 | 635 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 093.00 | 612 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | 3 000.00 | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 912.00 | | 119 586.00 | 516 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104.00 | | 180.00 | 17 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 856.00 | 40 516.00 | 20 683.00 | 406 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 1 852.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 089.00 | 38 664.00 | 20 683.00 | 405 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | 19 561.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | 19 561.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | 19 561.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 561.00 | 3 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 037.00 | 45 413.00 | 170 812.00 | 224 037.00 |
VI Groupe et associés | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VP Divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 122.00 | 271 768.00 | 1 354.00 | 273 122.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 763.00 | 336 080.00 | 198 870.00 | 542 763.00 |