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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 124.00 | 12 379.00 | 3 745.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 651.00 | 199 981.00 | 15 670.00 | 215 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 238.00 | 179 478.00 | 71 760.00 | 251 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 637.00 | 391 838.00 | 107 800.00 | 499 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 117.00 | 15 756.00 | 269 361.00 | 285 117.00 |
BZ Autres créances | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CF Disponibilités | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 021.00 | 15 756.00 | 578 266.00 | 594 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 659.00 | 407 593.00 | 686 065.00 | 1 093 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 710.00 | 243 294.00 | | 280 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | 37 416.00 | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 321 244.00 | 289 095.00 | | 321 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 931.00 | 8 935.00 | | 28 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 130.00 | 7 540.00 | | 18 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 150 581.00 | | 89 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 889.00 | 159 576.00 | | 157 889.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | 241.00 | | 9 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 3 890.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 821.00 | 330 764.00 | | 364 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 065.00 | 619 859.00 | | 686 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 944.00 | 321 829.00 | | 272 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 232.00 | | 77 775.00 | 508 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 370.00 | 499 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 370.00 | 483 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 093.00 | | 76 290.00 | 493 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | 1 485.00 | 15 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 417.00 | 20 984.00 | 79 563.00 | 450 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 417.00 | 20 984.00 | 79 563.00 | 450 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 261 056.00 | | | 261 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 419.00 | 13 602.00 | 44 816.00 | 58 419.00 |
VI Groupe et associés | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 510.00 | 336 156.00 | 1 354.00 | 337 510.00 |
VW T.V.A. | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 691.00 | 272 944.00 | 73 748.00 | 346 691.00 |