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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 1 767.00 | 1 082.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 15 604.00 | 521.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 920.00 | 188 215.00 | 18 706.00 | 206 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 968.00 | 201 270.00 | 91 697.00 | 292 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 865.00 | 406 856.00 | 130 009.00 | 536 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 568.00 | 3 543.00 | 301 026.00 | 304 568.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CF Disponibilités | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 355.00 | 3 543.00 | 517 813.00 | 521 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 220.00 | 410 399.00 | 647 821.00 | 1 058 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 259.00 | 312 860.00 | | 311 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104.00 | -1 601.00 | | -1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 318 540.00 | 319 644.00 | | 318 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 455.00 | 92 467.00 | | 67 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 52 477.00 | | 8 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 228.00 | 24 536.00 | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 76 011.00 | | 120 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 513.00 | 75 301.00 | | 82 513.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1 384.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 281.00 | 322 176.00 | | 329 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 821.00 | 641 820.00 | | 647 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 667.00 | 177 739.00 | | 229 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 809.00 | | 31 833.00 | 539 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 777.00 | 536 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 777.00 | 516 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 096.00 | | 31 593.00 | 520 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | 240.00 | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 593.00 | 29 465.00 | 25 201.00 | 402 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 950.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 775.00 | 28 515.00 | 25 201.00 | 401 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 300 331.00 | 300 331.00 | | 300 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 455.00 | 25 196.00 | 42 258.00 | 67 455.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 655.00 | 340 301.00 | 1 354.00 | 341 655.00 |
VW T.V.A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 054.00 | 229 667.00 | 50 387.00 | 280 054.00 |