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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 1 209.00 | 1 020.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 11 785.00 | 7 994.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 667.00 | 66 532.00 | 81 135.00 | 147 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 989.00 | 87 078.00 | 95 910.00 | 182 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 549.00 | 213.00 | 219 335.00 | 219 549.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 416.00 | 222.00 | 213 193.00 | 213 416.00 |
CF Disponibilités | 316 452.00 | | 316 452.00 | 316 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 819.00 | 436.00 | 882 382.00 | 882 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 808.00 | 87 515.00 | 978 293.00 | 1 065 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 351 622.00 | | | 351 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
DL TOTAL (I) | 610 621.00 | | | 610 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 752.00 | | | 233 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
EA Autres dettes | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 671.00 | | | 367 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 293.00 | | | 978 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 092.00 | | | 354 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 445.00 | 6 667.00 | 1 517 112.00 | 1 510 445.00 |
FG Production vendue services | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 176.00 | 6 667.00 | 1 524 844.00 | 1 518 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 013.00 | |
GE Autres charges | | | 13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 184.00 | | | 1 565 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 155.00 | | | 1 507 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 178.00 | | 8 389.00 | 176 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 182 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 7 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 169 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 536.00 | | 8 389.00 | 162 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 644.00 | 21 013.00 | 1 579.00 | 67 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | 330.00 | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | 21 013.00 | 1 249.00 | 59 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 740.00 | | 13 527.00 | 13 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 599.00 | | 8 376.00 | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 340.00 | | 21 903.00 | 22 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 340.00 | | 21 903.00 | 22 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 527.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 752.00 | 233 752.00 | | 233 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 660.00 | 10 081.00 | 13 578.00 | 23 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VP Divers | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 577.00 | 246 560.00 | 6 016.00 | 252 577.00 |
VW T.V.A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 671.00 | 354 092.00 | 13 578.00 | 367 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
ST Autres comptes | 195 777.00 | | | 195 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 634.00 | | | 302 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 940.00 | | | 192 940.00 |
ZE Dividendes | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 624.00 | | | 318 624.00 |