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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 812.00 | 10 433.00 | 19 378.00 | 29 812.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 1 655.00 | 574.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 14 450.00 | 5 329.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 654.00 | 77 961.00 | 73 692.00 | 151 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 103.00 | 104 500.00 | 114 603.00 | 219 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 075.00 | 854.00 | 245 220.00 | 246 075.00 |
BZ Autres créances | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
CF Disponibilités | 359 939.00 | | 359 939.00 | 359 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 026.00 | 854.00 | 928 172.00 | 929 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 130.00 | 105 355.00 | 1 042 775.00 | 1 148 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 379 622.00 | | | 379 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
DL TOTAL (I) | 621 816.00 | | | 621 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 972.00 | | | 278 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 958.00 | | | 420 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 775.00 | | | 1 042 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 715.00 | | | 398 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 149.00 | 692.00 | 1 578 841.00 | 1 578 149.00 |
FG Production vendue services | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 691.00 | 692.00 | 1 586 384.00 | 1 585 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 803.00 | | | 1 606 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 578.00 | | | 1 565 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 989.00 | | 42 021.00 | 182 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 219 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | 173 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | 22 260.00 | 7 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 677.00 | | 9 894.00 | 169 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 9 867.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 078.00 | 23 329.00 | 5 907.00 | 87 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 2 881.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 526.00 | 20 447.00 | 5 907.00 | 79 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 654.00 | 13.00 | 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | 654.00 | 236.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 654.00 | 236.00 | 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | 13.00 | |
UG ‐ Financières | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 972.00 | 278 972.00 | | 278 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
UX Autres créances clients | 245 049.00 | 245 049.00 | | 245 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 412.00 | 25 168.00 | 22 243.00 | 47 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VP Divers | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 384.00 | 289 731.00 | 16 653.00 | 306 384.00 |
VW T.V.A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 958.00 | 398 715.00 | 22 243.00 | 420 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 219 830.00 | | | 219 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
YT Sous‐traitance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 232.00 | | | 312 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
ZE Dividendes | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 208.00 | | | 340 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |