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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 754.00 | 30 256.00 | 2 498.00 | 32 754.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 952.00 | 105 598.00 | 22 354.00 | 127 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 489.00 | 157 864.00 | 40 625.00 | 198 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 731.00 | 2 805.00 | 351 926.00 | 354 731.00 |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 791 436.00 | | 791 436.00 | 791 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 030.00 | 2 805.00 | 1 303 225.00 | 1 306 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 519.00 | 160 669.00 | 1 343 850.00 | 1 504 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 513 964.00 | 318 667.00 | | 513 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 429.00 | 241 497.00 | | 188 429.00 |
DL TOTAL (I) | 903 363.00 | 761 134.00 | | 903 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 142.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 618.00 | 358 778.00 | | 321 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | 171 147.00 | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 28 531.00 | 31 694.00 | | 28 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 487.00 | 562 819.00 | | 440 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 850.00 | 1 323 953.00 | | 1 343 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 487.00 | 562 819.00 | | 440 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 643.00 | | 2 272 643.00 | 2 272 643.00 |
FG Production vendue services | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 751.00 | | 2 280 751.00 | 2 280 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 384.00 | 161.00 | | 49 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 384.00 | -15.00 | | -49 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 006.00 | 93 202.00 | | 68 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 295.00 | 2 285 131.00 | | 2 306 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 866.00 | 2 043 634.00 | | 2 117 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 429.00 | 241 497.00 | | 188 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 489.00 | | 954.00 | 198 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 198 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 954.00 | 32 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 754.00 | | 954.00 | 32 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 523.00 | 16 294.00 | 954.00 | 142 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 533.00 | 5 677.00 | 954.00 | 25 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 991.00 | 10 617.00 | | 116 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 618.00 | 321 618.00 | | 321 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 488.00 | 440 488.00 | | 440 488.00 |