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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 754.00 | 25 532.00 | 7 221.00 | 32 754.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 951.00 | 94 980.00 | 32 970.00 | 127 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 488.00 | 142 523.00 | 55 965.00 | 198 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 384.00 | 7 478.00 | 336 906.00 | 344 384.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CF Disponibilités | 801 902.00 | | 801 902.00 | 801 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 466.00 | 7 478.00 | 1 267 987.00 | 1 275 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 954.00 | 150 001.00 | 1 323 953.00 | 1 473 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 497.00 | | | 241 497.00 |
DL TOTAL (I) | 761 133.00 | | | 761 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 777.00 | | | 358 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
EA Autres dettes | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 819.00 | | | 562 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 953.00 | | | 1 323 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 819.00 | | | 562 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 597.00 | 35 161.00 | 2 241 758.00 | 2 206 597.00 |
FG Production vendue services | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 295.00 | 35 161.00 | 2 252 456.00 | 2 217 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 130.00 | | | 2 285 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 633.00 | | | 2 043 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 497.00 | | | 241 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 131.00 | | 2 205.00 | 227 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 848.00 | 198 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 262.00 | 32 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 425.00 | 149 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 062.00 | | 954.00 | 38 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 427.00 | | 960.00 | 173 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 642.00 | | 291.00 | 15 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 620.00 | 18 590.00 | 30 687.00 | 154 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 080.00 | 7 714.00 | 6 262.00 | 24 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 539.00 | 10 876.00 | 24 425.00 | 130 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 3 538.00 | 555.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 3 538.00 | 555.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 3 538.00 | 555.00 | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 538.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 777.00 | 358 777.00 | | 358 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 335 410.00 | 335 410.00 | | 335 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 907.00 | 350 160.00 | 24 747.00 | 374 907.00 |
VW T.V.A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 819.00 | 562 819.00 | | 562 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 237 166.00 | | | 237 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
YT Sous‐traitance | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 943.00 | | | 451 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 419.00 | | | 278 419.00 |
ZE Dividendes | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 111.00 | | | 377 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |