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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 288.00 | 21 254.00 | 540 034.00 | 561 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 980 469.00 | | 980 469.00 | 980 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 364.00 | | 1 010 364.00 | 1 010 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 652.00 | 21 254.00 | 1 550 398.00 | 1 571 652.00 |
CU Autres participations | 539 534.00 | | 539 534.00 | 539 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 204 262.00 | | | 1 204 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 266.00 | | | 1 332 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EA Autres dettes | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 398.00 | | | 1 550 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 036.00 | | | 227 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 908.00 | | | 30 908.00 |