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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 488.00 | 21 254.00 | 609 234.00 | 630 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 696 894.00 | | 696 894.00 | 696 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 014.00 | | 703 014.00 | 703 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 502.00 | 21 254.00 | 1 312 248.00 | 1 333 502.00 |
CU Autres participations | 539 534.00 | | 539 534.00 | 539 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 229 454.00 | | | 1 229 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 021.00 | | | -32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 833.00 | | | 1 245 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EA Autres dettes | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 248.00 | | | 1 312 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 021.00 | | | -32 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |