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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 288.00 | 21 254.00 | 540 034.00 | 561 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 817 277.00 | | 817 277.00 | 817 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 742.00 | | 825 742.00 | 825 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 031.00 | 21 254.00 | 1 365 776.00 | 1 387 031.00 |
CU Autres participations | 539 534.00 | | 539 534.00 | 539 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 193 866.00 | | | 1 193 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 254.00 | | | 1 282 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EA Autres dettes | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 776.00 | | | 1 365 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 086.00 | | | 180 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 066.00 | | | 18 066.00 |