| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 91.00 | 508.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 383.00 | 25 045.00 | 12 337.00 | 37 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
AX Avances et acomptes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 770.00 | 25 136.00 | 318 634.00 | 343 770.00 |
BT Marchandises | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BZ Autres créances | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
CF Disponibilités | 1 186 549.00 | | 1 186 549.00 | 1 186 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 279.00 | | 1 555 279.00 | 1 555 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 049.00 | 25 136.00 | 1 873 913.00 | 1 899 049.00 |
CU Autres participations | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 800 646.00 | | | 1 800 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 406.00 | 1.00 | | -88 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 640.00 | | | 1 760 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 913.00 | | | 1 873 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 188.00 | | | -31 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 406.00 | | | -88 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 404.00 | | 230 366.00 | 113 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 695.00 | | 77 858.00 | 43 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 709.00 | | 152 508.00 | 69 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 3 480.00 | | 21 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 3 480.00 | | 21 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 207.00 | 24 773.00 | 38 442.00 | 72 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 587.00 | 43 232.00 | 39 355.00 | 82 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 273.00 | 65 839.00 | 38 442.00 | 113 273.00 |