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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 113 844.00 | 1 985.00 | 111 859.00 | 113 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 620.00 | 248.00 | 27 373.00 | 27 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 041.00 | 28 572.00 | 11 469.00 | 40 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 221.00 | | 244 221.00 | 244 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 539.00 | 30 805.00 | 670 734.00 | 701 539.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 487.00 | 376.00 | 303 111.00 | 303 487.00 |
CF Disponibilités | 944 261.00 | | 944 261.00 | 944 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 466.00 | 376.00 | 1 251 089.00 | 1 251 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 004.00 | 31 181.00 | 1 921 823.00 | 1 953 004.00 |
CU Autres participations | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 712 240.00 | | | 1 712 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 170.00 | | | -50 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 469.00 | | | 1 710 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 354.00 | | | 211 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 823.00 | | | 1 921 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 170.00 | | | -50 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 214.00 | | 701 539.00 | 92 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | 428 968.00 | 8 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 214.00 | | 701 539.00 | 92 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | | 272 571.00 | 83 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | | 272 571.00 | 83 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | 428 968.00 | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 136.00 | 5 669.00 | | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 136.00 | 5 669.00 | | 25 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 221.00 | 219 651.00 | 24 570.00 | 244 221.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 011.00 | 24 187.00 | 98 783.00 | 177 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 637.00 | | | 126 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 938.00 | 223 368.00 | 24 570.00 | 247 938.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 354.00 | 58 530.00 | 98 783.00 | 211 354.00 |