| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 008.00 | 189 420.00 | 67 588.00 | 257 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 613.00 | | 1 988 613.00 | 1 988 613.00 |
AN Terrains | 275 712.00 | 188 861.00 | 86 851.00 | 275 712.00 |
AP Constructions | 2 617 461.00 | 2 160 350.00 | 457 112.00 | 2 617 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630 168.00 | 7 171 728.00 | 458 440.00 | 7 630 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 822.00 | 358 984.00 | 203 838.00 | 562 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 432 856.00 | 10 069 343.00 | 3 363 513.00 | 13 432 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 167.00 | 5 376.00 | 647 791.00 | 653 167.00 |
BN En cours de production de biens | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 388.00 | 2 313.00 | 188 075.00 | 190 388.00 |
BT Marchandises | 24 666.00 | 9 813.00 | 14 853.00 | 24 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 630.00 | 1 514.00 | 2 072 115.00 | 2 073 630.00 |
BZ Autres créances | 339 216.00 | | 339 216.00 | 339 216.00 |
CF Disponibilités | 2 066 018.00 | | 2 066 018.00 | 2 066 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 227.00 | | 148 227.00 | 148 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 841.00 | 19 016.00 | 5 542 825.00 | 5 561 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 994 697.00 | 10 088 359.00 | 8 906 338.00 | 18 994 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DG Autres réserves | 6 100 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 315.00 | 44 641.00 | | 15 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 713.00 | -329 326.00 | | -637 713.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 558.00 | 6 786 271.00 | | 6 148 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 802.00 | 815 319.00 | | 420 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 577.00 | 2 131 434.00 | | 1 794 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 428.00 | 492 024.00 | | 432 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 910.00 | 63 031.00 | | 39 910.00 |
EA Autres dettes | 60 062.00 | 28 880.00 | | 60 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 779.00 | 3 530 688.00 | | 2 747 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 338.00 | 10 326 959.00 | | 8 906 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 967.00 | 39 411.00 | 2 048 378.00 | 2 008 967.00 |
FD Production vendue biens | 14 302 836.00 | 1 463 881.00 | 15 766 717.00 | 14 302 836.00 |
FG Production vendue services | 180 656.00 | 50 548.00 | 231 204.00 | 180 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 492 459.00 | 1 553 840.00 | 18 046 299.00 | 16 492 459.00 |
FM Production stockée | | | -437 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 750 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 095 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 933.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 884 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 19 838.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 59 440.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414.00 | 224.00 | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 772.00 | 82 681.00 | | 366 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 019.00 | 12 065.00 | | 149 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 205.00 | 94 969.00 | | 526 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 905.00 | -35 529.00 | | -520 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 783 295.00 | 18 439 188.00 | | 17 783 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 421 008.00 | 18 768 514.00 | | 18 421 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 713.00 | -329 326.00 | | -637 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 474 074.00 | | 424 251.00 | 13 474 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 466.00 | 51 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 796.00 | 303 674.00 | 13 432 856.00 | 161 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 308.00 | 2 245 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 796.00 | 214 899.00 | 11 135 689.00 | 161 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 236.00 | | 39 693.00 | 2 289 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 142 992.00 | | 369 392.00 | 11 142 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 846.00 | | 15 166.00 | 41 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 611 659.00 | 611 711.00 | 294 501.00 | 9 611 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 473.00 | 36 255.00 | 83 308.00 | 236 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 375 185.00 | 575 456.00 | 211 193.00 | 9 375 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 140 474.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 440.00 | 11 933.00 | 17 871.00 | 23 440.00 |
6T Sur comptes clients | 10 252.00 | | 8 737.00 | 10 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 692.00 | 152 407.00 | 26 608.00 | 33 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 692.00 | 152 407.00 | 26 608.00 | 43 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 933.00 | 26 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 577.00 | 1 794 577.00 | | 1 794 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 935.00 | 145 935.00 | | 145 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
UP Prêts | 13 534.00 | 2 956.00 | | 13 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 959.00 | | | 2 071 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 628.00 | 285 370.00 | 135 258.00 | 420 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 801.00 | | | 445 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 093.00 | 2 438 597.00 | 173 496.00 | 2 612 093.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 779.00 | 2 612 521.00 | 135 258.00 | 2 747 779.00 |