| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 105.00 | 247 132.00 | 52 974.00 | 300 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 613.00 | | 1 988 613.00 | 1 988 613.00 |
AN Terrains | 179 918.00 | 141 543.00 | 38 375.00 | 179 918.00 |
AP Constructions | 1 924 675.00 | 1 765 990.00 | 158 685.00 | 1 924 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122 863.00 | 5 481 332.00 | 641 531.00 | 6 122 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 016.00 | 368 481.00 | 199 534.00 | 568 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
BF Prêts | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 156 526.00 | 8 004 478.00 | 3 152 048.00 | 11 156 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 877.00 | 6 032.00 | 505 845.00 | 511 877.00 |
BN En cours de production de biens | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 421.00 | 1 209.00 | 291 212.00 | 292 421.00 |
BT Marchandises | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 466.00 | 2 997.00 | 2 016 469.00 | 2 019 466.00 |
BZ Autres créances | 231 152.00 | | 231 152.00 | 231 152.00 |
CF Disponibilités | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 171.00 | 10 238.00 | 3 200 933.00 | 3 211 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 367 697.00 | 8 014 716.00 | 6 352 981.00 | 14 367 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DG Autres réserves | | 5 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 812 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 868.00 | 162 602.00 | | 298 868.00 |
DL TOTAL (I) | 969 824.00 | 7 145 737.00 | | 969 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 694.00 | 196 524.00 | | 187 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 694.00 | 196 524.00 | | 187 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 748.00 | 4 509.00 | | 2 359 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 758.00 | 1 387 125.00 | | 2 366 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 124.00 | 550 405.00 | | 377 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 858.00 | 105 197.00 | | 86 858.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 28 516.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 463.00 | 2 075 751.00 | | 5 195 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 981.00 | 9 418 013.00 | | 6 352 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 687.00 | 4 906.00 | 1 046 593.00 | 1 041 687.00 |
FD Production vendue biens | 5 928 029.00 | 340 592.00 | 6 268 621.00 | 5 928 029.00 |
FG Production vendue services | 92 589.00 | 21 210.00 | 113 798.00 | 92 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 305.00 | 366 707.00 | 7 429 012.00 | 7 062 305.00 |
FM Production stockée | | | 48 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 958 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 581.00 | 526.00 | | 26 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 029.00 | 106 163.00 | | 16 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 710.00 | 22 265.00 | | 30 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 457.00 | 65 433.00 | | 33 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 195.00 | 193 861.00 | | 80 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 615.00 | -193 335.00 | | -53 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 146.00 | 800.00 | | 47 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 087.00 | 30 569.00 | | 127 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 692.00 | 15 350 780.00 | | 7 535 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 824.00 | 15 188 177.00 | | 7 236 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 868.00 | 162 602.00 | | 298 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 827.00 | | 278 272.00 | 9 040 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 293.00 | 8 860 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 823.00 | 8 860 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 995 515.00 | | 278 272.00 | 8 995 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801 134.00 | 176 621.00 | 220 409.00 | 7 801 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 801 134.00 | 176 621.00 | 220 409.00 | 7 801 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 524.00 | 11 184.00 | 20 014.00 | 196 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 524.00 | 11 184.00 | 20 014.00 | 196 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 014.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |