| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 380.00 | 2 443 960.00 | 246 419.00 | 2 690 380.00 |
AH Fonds commercial | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
AN Terrains | 1 037 188.00 | 38 653.00 | 998 535.00 | 1 037 188.00 |
AP Constructions | 5 951 574.00 | 712 116.00 | 5 239 459.00 | 5 951 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 606.00 | 71 246.00 | 22 360.00 | 93 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 299.00 | 1 257 742.00 | 241 558.00 | 1 499 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 660 168.00 | 4 523 718.00 | 14 136 451.00 | 18 660 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BT Marchandises | 2 023 925.00 | 61 290.00 | 1 962 635.00 | 2 023 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 619.00 | 970 180.00 | 4 206 439.00 | 5 176 619.00 |
BZ Autres créances | 1 924 598.00 | | 1 924 598.00 | 1 924 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 931 255.00 | | 1 931 255.00 | 1 931 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 632.00 | | 151 632.00 | 151 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 224 770.00 | 1 031 470.00 | 10 193 299.00 | 11 224 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 884 938.00 | 5 555 188.00 | 24 329 750.00 | 29 884 938.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 925 152.00 | 2 172 038.00 | | 2 925 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 262.00 | 3 753 115.00 | | 882 262.00 |
DK Provisions réglementées | 559 773.00 | 582 803.00 | | 559 773.00 |
DL TOTAL (I) | 10 967 187.00 | 13 107 955.00 | | 10 967 187.00 |
DP Provisions pour risques | 531 896.00 | 246 927.00 | | 531 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 896.00 | 246 927.00 | | 531 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 223.00 | 4 171 740.00 | | 3 700 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152 299.00 | 1 808 367.00 | | 3 152 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 643.00 | 4 539 673.00 | | 3 297 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 941.00 | 2 843 764.00 | | 2 528 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 562.00 | 197 097.00 | | 151 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 830 667.00 | 13 560 641.00 | | 12 830 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 329 750.00 | 26 915 523.00 | | 24 329 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 694 928.00 | 4 897 968.00 | 36 592 895.00 | 31 694 928.00 |
FG Production vendue services | 84 693.00 | 583 132.00 | 667 825.00 | 84 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 779 620.00 | 5 481 100.00 | 37 260 720.00 | 31 779 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 974 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 809 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 712 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 149.00 | |
GE Autres charges | | | 147 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 889 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 3 125.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 030.00 | 22 975.00 | | 23 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 696.00 | 100 818.00 | | 96 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 513.00 | 126 918.00 | | 120 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825 465.00 | 156 971.00 | | 1 825 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 747.00 | 96 696.00 | | 408 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234 212.00 | 253 684.00 | | 2 234 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113 699.00 | -126 766.00 | | -2 113 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 391 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | 1 138 186.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 107 251.00 | 43 154 621.00 | | 40 107 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 224 989.00 | 39 401 507.00 | | 39 224 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 262.00 | 3 753 115.00 | | 882 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294 503.00 | | 515 631.00 | 18 294 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 456.00 | 144 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 966.00 | 18 660 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 9 890 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 180.00 | 8 625 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621 419.00 | | 270 291.00 | 9 621 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521 087.00 | | 244 290.00 | 8 521 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 997.00 | | 1 050.00 | 151 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 132.00 | 926 353.00 | 768.00 | 3 598 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996 394.00 | 448 334.00 | 768.00 | 1 996 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 738.00 | 478 020.00 | | 1 601 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 927.00 | 531 896.00 | 246 927.00 | 246 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 972.00 | 61 290.00 | 57 972.00 | 57 972.00 |
6T Sur comptes clients | 935 914.00 | 461 668.00 | 427 402.00 | 935 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 886.00 | 522 958.00 | 485 374.00 | 993 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 813.00 | 1 054 854.00 | 732 301.00 | 1 240 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 643.00 | 3 297 643.00 | | 3 297 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 812.00 | 1 153 812.00 | | 1 153 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 989.00 | 1 067 989.00 | | 1 067 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 488 109.00 | | | 4 488 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 510.00 | | | 688 510.00 |
VB T. V. A. | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
VC Groupe et associés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 223.00 | 920 223.00 | 2 780 000.00 | 3 700 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 152 199.00 | 3 152 199.00 | | 3 152 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181 539.00 | | | 1 181 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 193.00 | | | 583 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 786.00 | 6 529 233.00 | 710 553.00 | 7 239 786.00 |
VW T.V.A. | 254 920.00 | 254 920.00 | | 254 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 795 562.00 | 10 015 462.00 | 2 780 100.00 | 12 795 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |