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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 13 959.00 | 213.00 | 14 173.00 |
AH Fonds commercial | 7 217 684.00 | | 7 217 684.00 | 7 217 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 813.00 | 131 367.00 | 4 446.00 | 135 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 974.00 | 1 547 120.00 | 125 855.00 | 1 672 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 254 350.00 | 1 692 446.00 | 7 561 904.00 | 9 254 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BT Marchandises | 4 110 741.00 | 61 155.00 | 4 049 586.00 | 4 110 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 340.00 | 46 641.00 | 3 212 698.00 | 3 259 340.00 |
BZ Autres créances | 756 457.00 | | 756 457.00 | 756 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 057 742.00 | | 3 057 742.00 | 3 057 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 291.00 | | 338 291.00 | 338 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 233 616.00 | 107 796.00 | 13 125 820.00 | 13 233 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 487 966.00 | 1 800 242.00 | 20 687 724.00 | 22 487 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 365.00 | 9 225 225.00 | | 1 378 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685 198.00 | 4 153 140.00 | | 3 685 198.00 |
DL TOTAL (I) | 11 663 563.00 | 19 978 365.00 | | 11 663 563.00 |
DP Provisions pour risques | 397 768.00 | 341 178.00 | | 397 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 977.00 | 341 178.00 | | 409 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | 3 625.00 | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 174.00 | 59 143.00 | | 204 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 221.00 | 4 521 219.00 | | 5 074 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 917.00 | 2 584 106.00 | | 1 921 917.00 |
EA Autres dettes | 393 939.00 | 62 172.00 | | 393 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 303.00 | 693 051.00 | | 1 016 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 614 184.00 | 7 923 317.00 | | 8 614 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 687 724.00 | 28 242 860.00 | | 20 687 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 614 184.00 | 7 923 317.00 | | 8 614 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 630.00 | 3 625.00 | | 3 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 779 429.00 | 2 685 395.00 | 38 464 824.00 | 35 779 429.00 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 554 861.00 | 1 036 940.00 | 1 591 801.00 | 554 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 334 792.00 | 3 722 335.00 | 40 057 127.00 | 36 334 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 558 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 147 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 287 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 796.00 | |
GE Autres charges | | | 155 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 271 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 287 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 796 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 436 612.00 | | 2 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 178.00 | 271 556.00 | | 341 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 742.00 | 708 168.00 | | 343 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 965.00 | 521 570.00 | | 433 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 977.00 | | | 409 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 942.00 | 534 243.00 | | 843 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 199.00 | 173 925.00 | | -500 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 047.00 | 545 957.00 | | 533 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 044.00 | 1 304 032.00 | | 1 078 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 413 076.00 | 42 841 238.00 | | 41 413 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 727 878.00 | 38 688 098.00 | | 37 727 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685 198.00 | 4 153 140.00 | | 3 685 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 210 413.00 | | 53 647.00 | 9 210 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 710.00 | 213 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 9 254 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231 857.00 | | | 7 231 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 945.00 | | 51 842.00 | 1 756 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 611.00 | | 1 805.00 | 221 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 480.00 | 47 965.00 | | 1 644 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 904.00 | 55.00 | | 13 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 576.00 | 47 910.00 | | 1 630 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 178.00 | 409 977.00 | 341 178.00 | 341 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 216.00 | 61 155.00 | 67 216.00 | 67 216.00 |
6T Sur comptes clients | 185 255.00 | 46 641.00 | 185 255.00 | 185 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 471.00 | 107 796.00 | 252 471.00 | 252 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 649.00 | 517 773.00 | 593 649.00 | 593 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 796.00 | 252 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 977.00 | 341 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 221.00 | 5 074 221.00 | | 5 074 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 589.00 | 1 198 589.00 | | 1 198 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 303.00 | 495 303.00 | | 495 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 939.00 | 393 939.00 | | 393 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 303.00 | 1 016 303.00 | | 1 016 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 545.00 | 3 215 545.00 | | 3 215 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VB T. V. A. | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 204 174.00 | 204 174.00 | | 204 174.00 |
VP Divers | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 573.00 | 643 573.00 | | 643 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 291.00 | 338 291.00 | | 338 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 964.00 | 4 354 088.00 | 102 876.00 | 4 456 964.00 |
VW T.V.A. | 177 123.00 | 177 123.00 | | 177 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 614 184.00 | 8 614 184.00 | | 8 614 184.00 |