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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572 303.00 | 2 471 448.00 | 100 855.00 | 2 572 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
AN Terrains | 1 037 188.00 | 53 615.00 | 983 573.00 | 1 037 188.00 |
AP Constructions | 5 953 844.00 | 952 615.00 | 5 001 229.00 | 5 953 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 007.00 | 81 997.00 | 13 010.00 | 95 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 954.00 | 1 158 476.00 | 116 477.00 | 1 274 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 874.00 | | 258 874.00 | 258 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 532 771.00 | 4 718 153.00 | 13 814 618.00 | 18 532 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BT Marchandises | 1 610 085.00 | 58 878.00 | 1 551 207.00 | 1 610 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016 244.00 | 986 314.00 | 4 029 930.00 | 5 016 244.00 |
BZ Autres créances | 1 044 492.00 | | 1 044 492.00 | 1 044 492.00 |
CF Disponibilités | 2 598 921.00 | | 2 598 921.00 | 2 598 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 785.00 | | 280 785.00 | 280 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564 898.00 | 1 045 192.00 | 9 519 706.00 | 10 564 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 097 669.00 | 5 763 344.00 | 23 334 324.00 | 29 097 669.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 807 414.00 | 2 925 152.00 | | 3 807 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 884.00 | 882 262.00 | | 2 600 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 470.00 | 559 773.00 | | 371 470.00 |
DL TOTAL (I) | 13 379 768.00 | 10 967 187.00 | | 13 379 768.00 |
DP Provisions pour risques | 544 301.00 | 531 896.00 | | 544 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 301.00 | 531 896.00 | | 544 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 072.00 | 3 700 223.00 | | 2 782 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 976.00 | 3 152 299.00 | | 683 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 082.00 | 3 297 643.00 | | 3 789 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 304.00 | 2 528 941.00 | | 2 021 304.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 464.00 | 151 562.00 | | 133 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 255.00 | 12 830 667.00 | | 9 410 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 334 324.00 | 24 329 750.00 | | 23 334 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 993 763.00 | 4 906 210.00 | 32 899 973.00 | 27 993 763.00 |
FG Production vendue services | 164 525.00 | 535 393.00 | 699 917.00 | 164 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 158 288.00 | 5 441 602.00 | 33 599 890.00 | 28 158 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 244 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 214 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 163 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 250.00 | |
GE Autres charges | | | 139 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 143 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 787.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 953.00 | 23 030.00 | | 9 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 747.00 | 96 696.00 | | 408 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 875.00 | 120 513.00 | | 418 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 875.00 | 1 825 465.00 | | 266 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 133.00 | 408 747.00 | | 504 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 273.00 | 2 234 212.00 | | 772 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 398.00 | -2 113 699.00 | | -353 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 569.00 | -6 300.00 | | 195 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 789 662.00 | 40 107 251.00 | | 36 789 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 188 778.00 | 39 224 989.00 | | 34 188 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 884.00 | 882 262.00 | | 2 600 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 660 168.00 | | 374 509.00 | 18 660 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 140 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 906.00 | 18 532 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 771.00 | 9 772 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 135.00 | 8 619 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890 380.00 | | 95 694.00 | 9 890 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625 197.00 | | 278 805.00 | 8 625 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 591.00 | | 9.00 | 144 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 718.00 | 596 943.00 | 401 907.00 | 4 523 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443 960.00 | 187 922.00 | 160 435.00 | 2 443 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 757.00 | 409 021.00 | 241 473.00 | 2 079 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 896.00 | 544 301.00 | 531 896.00 | 531 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 290.00 | 58 878.00 | 61 290.00 | 61 290.00 |
6T Sur comptes clients | 970 180.00 | 422 216.00 | 406 082.00 | 970 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 470.00 | 481 094.00 | 467 372.00 | 1 031 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 366.00 | 1 025 395.00 | 999 268.00 | 1 563 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 082.00 | 3 789 082.00 | | 3 789 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 988.00 | 926 988.00 | | 926 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 732.00 | 811 732.00 | | 811 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 273 890.00 | | | 4 273 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 354.00 | | | 742 354.00 |
VB T. V. A. | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 072.00 | 697 072.00 | 2 085 000.00 | 2 782 072.00 |
VI Groupe et associés | 683 876.00 | 683 876.00 | | 683 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 966.00 | | | 403 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 542.00 | | | 453 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 785.00 | | | 280 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359 574.00 | 6 341 522.00 | 18 052.00 | 6 359 574.00 |
VW T.V.A. | 233 137.00 | 233 137.00 | | 233 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 255.00 | 7 325 155.00 | 2 085 100.00 | 9 410 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |