| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 13 904.00 | 268.00 | 14 173.00 |
AH Fonds commercial | 7 217 684.00 | | 7 217 684.00 | 7 217 684.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 328.00 | 127 469.00 | 6 859.00 | 134 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 617.00 | 1 503 107.00 | 119 510.00 | 1 622 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 781.00 | | 110 781.00 | 110 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 413.00 | 1 644 480.00 | 7 565 932.00 | 9 210 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BT Marchandises | 3 530 656.00 | 67 216.00 | 3 463 440.00 | 3 530 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 755.00 | 185 255.00 | 3 232 501.00 | 3 417 755.00 |
BZ Autres créances | 662 755.00 | | 662 755.00 | 662 755.00 |
CF Disponibilités | 13 162 482.00 | | 13 162 482.00 | 13 162 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 929 399.00 | 252 471.00 | 20 676 928.00 | 20 929 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 139 811.00 | 1 896 951.00 | 28 242 860.00 | 30 139 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 225 225.00 | 4 363 944.00 | | 9 225 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153 140.00 | 2 521 289.00 | | 4 153 140.00 |
DL TOTAL (I) | 19 978 365.00 | 13 485 233.00 | | 19 978 365.00 |
DP Provisions pour risques | 341 178.00 | 612 734.00 | | 341 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 178.00 | 612 734.00 | | 341 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 2 013.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 143.00 | 47 688.00 | | 59 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 219.00 | 2 416 368.00 | | 4 521 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 106.00 | 1 828 796.00 | | 2 584 106.00 |
EA Autres dettes | 62 172.00 | 38 681.00 | | 62 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 051.00 | 245 566.00 | | 693 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923 317.00 | 4 582 659.00 | | 7 923 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 242 860.00 | 18 680 626.00 | | 28 242 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 923 317.00 | 4 579 112.00 | | 7 923 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625.00 | 2 013.00 | | 3 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 985 245.00 | 2 533 726.00 | 39 518 971.00 | 36 985 245.00 |
FD Production vendue biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 157 419.00 | 1 100 075.00 | 1 257 494.00 | 157 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 143 584.00 | 3 633 801.00 | 40 777 385.00 | 37 143 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 459 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 113 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 742 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 794.00 | |
GE Autres charges | | | 270 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 302 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 612.00 | 564 910.00 | | 436 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 556.00 | 55 770.00 | | 271 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 168.00 | 620 789.00 | | 708 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 570.00 | 743 068.00 | | 521 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 674.00 | 1 250.00 | | 12 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 243.00 | 908 606.00 | | 534 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 925.00 | -287 817.00 | | 173 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 957.00 | 258 102.00 | | 545 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 032.00 | 697 834.00 | | 1 304 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 841 238.00 | 30 026 565.00 | | 42 841 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 688 098.00 | 27 505 276.00 | | 38 688 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 153 140.00 | 2 521 289.00 | | 4 153 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 184.00 | | 569 396.00 | 8 748 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 742.00 | 221 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 168.00 | 9 210 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 707.00 | 7 231 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 719.00 | 1 756 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 247 462.00 | | 47 102.00 | 7 247 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 170.00 | | 503 494.00 | 1 271 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 553.00 | | 18 801.00 | 229 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 648.00 | 56 238.00 | 80 406.00 | 1 668 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 261.00 | 1 350.00 | 62 707.00 | 75 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 387.00 | 54 888.00 | 17 699.00 | 1 593 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 734.00 | | 271 556.00 | 612 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 019.00 | 89 530.00 | 65 333.00 | 43 019.00 |
6T Sur comptes clients | 352 478.00 | 199 251.00 | 366 474.00 | 352 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 997.00 | 288 781.00 | 444 307.00 | 407 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 731.00 | 288 781.00 | 715 863.00 | 1 020 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 794.00 | 431 807.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 219.00 | 4 521 219.00 | | 4 521 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 728.00 | 1 434 728.00 | | 1 434 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 680.00 | 518 680.00 | | 518 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 051.00 | 693 051.00 | | 693 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 781.00 | -10 830.00 | 121 611.00 | 110 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 667.00 | 3 359 667.00 | | 3 359 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VB T. V. A. | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 185.00 | 540 185.00 | | 540 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 155.00 | 4 214 544.00 | 121 611.00 | 4 336 155.00 |
VW T.V.A. | 559 211.00 | 559 211.00 | | 559 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 317.00 | 7 923 317.00 | | 7 923 317.00 |