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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 972.00 | 2 692 440.00 | 472 531.00 | 3 164 972.00 |
AH Fonds commercial | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
AN Terrains | 1 054.00 | 990.00 | 64.00 | 1 054.00 |
AP Constructions | 1 972.00 | 1 083.00 | 889.00 | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 007.00 | 91 504.00 | 3 503.00 | 95 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 940.00 | 1 243 013.00 | 64 927.00 | 1 307 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 027 945.00 | 4 029 030.00 | 7 998 915.00 | 12 027 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BT Marchandises | 1 883 013.00 | 61 316.00 | 1 821 697.00 | 1 883 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 149.00 | 1 019 280.00 | 3 758 870.00 | 4 778 149.00 |
BZ Autres créances | 942 532.00 | | 942 532.00 | 942 532.00 |
CF Disponibilités | 1 860 527.00 | | 1 860 527.00 | 1 860 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 882.00 | | 462 882.00 | 462 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945 202.00 | 1 080 596.00 | 8 864 606.00 | 9 945 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 973 147.00 | 5 109 626.00 | 16 863 521.00 | 21 973 147.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 298.00 | 3 807 414.00 | | 2 808 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 573.00 | 2 600 884.00 | | 1 190 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 371 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 598 871.00 | 13 379 768.00 | | 10 598 871.00 |
DP Provisions pour risques | 824 987.00 | 544 301.00 | | 824 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 072.00 | 544 301.00 | | 863 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | 2 782 072.00 | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 683 976.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 340.00 | 3 789 082.00 | | 3 338 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 428.00 | 2 021 304.00 | | 1 730 428.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 840.00 | 133 464.00 | | 323 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 578.00 | 9 410 255.00 | | 5 401 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 863 521.00 | 23 334 324.00 | | 16 863 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 586 578.00 | 4 437 429.00 | 30 024 008.00 | 25 586 578.00 |
FG Production vendue services | 134 441.00 | 563 782.00 | 698 222.00 | 134 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 721 019.00 | 5 001 211.00 | 30 722 230.00 | 25 721 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 319 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 438 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 583 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 384.00 | |
GE Autres charges | | | 123 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 418 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 176.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 121 470.00 | 9 953.00 | | 6 121 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 408 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123 378.00 | 418 875.00 | | 6 123 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 312.00 | 266 875.00 | | 559 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 785 778.00 | 1 266.00 | | 5 785 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 637.00 | 504 133.00 | | 342 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687 727.00 | 772 273.00 | | 6 687 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 349.00 | -353 398.00 | | -564 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 195 569.00 | | 25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 355 655.00 | 36 789 662.00 | | 39 355 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 165 083.00 | 34 188 778.00 | | 38 165 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 573.00 | 2 600 884.00 | | 1 190 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 532 771.00 | | 761 855.00 | 18 532 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266 681.00 | 12 027 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 364 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266 681.00 | 1 512 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 772 303.00 | | 592 669.00 | 9 772 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619 868.00 | | 159 516.00 | 8 619 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 600.00 | | 9 670.00 | 140 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718 153.00 | 513 394.00 | 1 202 516.00 | 4 718 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 448.00 | 220 992.00 | | 2 471 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 705.00 | 292 402.00 | 1 202 516.00 | 2 246 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 301.00 | 411 021.00 | 92 250.00 | 544 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 878.00 | 61 316.00 | 58 878.00 | 58 878.00 |
6T Sur comptes clients | 986 314.00 | 417 876.00 | 384 910.00 | 986 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 192.00 | 479 192.00 | 443 788.00 | 1 045 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 493.00 | 890 213.00 | 536 038.00 | 1 589 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 340.00 | 3 338 340.00 | | 3 338 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 088.00 | 731 088.00 | | 731 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 961.00 | 780 961.00 | | 780 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 840.00 | 323 840.00 | | 323 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 993 633.00 | 3 993 633.00 | | 3 993 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 516.00 | 784 516.00 | | 784 516.00 |
VB T. V. A. | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 335.00 | 404 335.00 | | 404 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 679.00 | 407 679.00 | | 407 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 882.00 | 462 882.00 | | 462 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 103.00 | 6 167 381.00 | 27 722.00 | 6 195 103.00 |
VW T.V.A. | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 578.00 | 5 401 578.00 | | 5 401 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |