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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253 469.00 | 2 938 269.00 | 315 199.00 | 3 253 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
AN Terrains | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AP Constructions | 1 972.00 | 1 412.00 | 560.00 | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 419.00 | 93 797.00 | 8 623.00 | 102 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 352.00 | 1 291 555.00 | 126 796.00 | 1 418 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 117 385.00 | 4 326 087.00 | 7 791 298.00 | 12 117 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BT Marchandises | 1 541 575.00 | 82 201.00 | 1 459 374.00 | 1 541 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 836.00 | 1 051 959.00 | 3 124 878.00 | 4 176 836.00 |
BZ Autres créances | 437 446.00 | | 437 446.00 | 437 446.00 |
CF Disponibilités | 1 591 152.00 | | 1 591 152.00 | 1 591 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 966.00 | | 523 966.00 | 523 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 287 956.00 | 1 134 160.00 | 7 153 796.00 | 8 287 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 405 340.00 | 5 460 247.00 | 14 945 094.00 | 20 405 340.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 871.00 | 2 808 298.00 | | 2 098 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 186.00 | 1 190 573.00 | | 1 058 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 757 056.00 | 10 598 871.00 | | 9 757 056.00 |
DP Provisions pour risques | 650 825.00 | 824 987.00 | | 650 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 580.00 | 38 085.00 | | 5 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 405.00 | 863 072.00 | | 656 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | 2 616.00 | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 6 354.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 810.00 | 3 338 340.00 | | 2 505 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 885.00 | 1 730 428.00 | | 1 432 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 913.00 | 323 840.00 | | 588 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 632.00 | 5 401 578.00 | | 4 531 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 945 094.00 | 16 863 521.00 | | 14 945 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 326 467.00 | 4 074 579.00 | 29 401 046.00 | 25 326 467.00 |
FG Production vendue services | 156 433.00 | 551 716.00 | 708 150.00 | 156 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 482 900.00 | 4 626 295.00 | 30 109 195.00 | 25 482 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 055 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 680 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 368 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 164.00 | |
GE Autres charges | | | 95 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 915 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 1 908.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 6 121 470.00 | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 678.00 | | | 334 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 173.00 | 6 123 378.00 | | 336 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966 964.00 | 559 312.00 | | 966 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 5 785 778.00 | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 603.00 | 342 637.00 | | 325 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 585.00 | 6 687 727.00 | | 1 293 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957 412.00 | -564 349.00 | | -957 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 700.00 | 25 295.00 | | 59 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 328 533.00 | 39 355 655.00 | | 32 328 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 270 348.00 | 38 165 083.00 | | 31 270 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 186.00 | 1 190 573.00 | | 1 058 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 027 945.00 | | 461 541.00 | 12 027 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 922.00 | 140 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 101.00 | 12 117 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 800.00 | 10 453 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 380.00 | 1 523 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 364 972.00 | | 108 297.00 | 10 364 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 703.00 | | 343 473.00 | 1 512 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 270.00 | | 9 771.00 | 150 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 030.00 | 317 598.00 | 20 541.00 | 4 029 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692 440.00 | 265 629.00 | 19 800.00 | 2 692 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 590.00 | 51 969.00 | 741.00 | 1 336 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 072.00 | 196 395.00 | 403 062.00 | 863 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 316.00 | 20 885.00 | | 61 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019 280.00 | 32 679.00 | | 1 019 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 596.00 | 53 564.00 | | 1 080 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 668.00 | 249 959.00 | 403 062.00 | 1 943 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 810.00 | 2 505 810.00 | | 2 505 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 976.00 | 570 976.00 | | 570 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 826.00 | 581 826.00 | | 581 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 913.00 | 588 913.00 | | 588 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 934.00 | 3 364 934.00 | | 3 364 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 902.00 | 811 902.00 | | 811 902.00 |
VB T. V. A. | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 856.00 | 351 856.00 | | 351 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 966.00 | 523 966.00 | | 523 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 820.00 | 5 138 249.00 | 17 571.00 | 5 155 820.00 |
VW T.V.A. | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 632.00 | 4 531 632.00 | | 4 531 632.00 |