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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 6 159.00 | 20 672.00 | 26 831.00 |
040 Immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 756.00 | 6 159.00 | 91 597.00 | 97 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
060 Stock marchandises | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
072 Créances – Autres | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
084 Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 119.00 | | 358 119.00 | 358 119.00 |
110 Total général Actif | 455 875.00 | 6 159.00 | 449 716.00 | 455 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 163 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 406.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 558 468.00 | 634 964.00 | | 558 468.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 411 166.00 | | | 411 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101.00 | 15.00 | | 101.00 |
222 Production stockée | 17 753.00 | -3 916.00 | | 17 753.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 394.00 | 635 496.00 | | 576 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 576.00 | 68 164.00 | | 109 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 851.00 | 55 693.00 | | -28 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 426.00 | 211 407.00 | | 212 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 469.00 | -7 810.00 | | 8 469.00 |
242 Autres charges externes. | 157 791.00 | 175 334.00 | | 157 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | 9 416.00 | | 5 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 376.00 | 105 659.00 | | 105 376.00 |
252 Charges sociales | 23 361.00 | 31 803.00 | | 23 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 2 134.00 | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 49.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 539.00 | 651 847.00 | | 596 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 146.00 | -16 351.00 | | -20 146.00 |
280 Produits financiers | | 2 003.00 | | |
294 Charges financières | -33.00 | 33.00 | | -33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 188.00 | -14 380.00 | | -20 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 839.00 | | | 85 839.00 |