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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 10 455.00 | 16 376.00 | 26 831.00 |
040 Immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 756.00 | 10 455.00 | 87 301.00 | 97 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
060 Stock marchandises | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
072 Créances – Autres | 148 434.00 | | 148 434.00 | 148 434.00 |
084 Disponibilités | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 097.00 | | 364 097.00 | 364 097.00 |
110 Total général Actif | 461 853.00 | 10 455.00 | 451 398.00 | 461 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 635 099.00 | 531 580.00 | | 635 099.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 546 158.00 | | | 546 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
222 Production stockée | 29 162.00 | -10 358.00 | | 29 162.00 |
230 Autres produits | 7 594.00 | 4 745.00 | | 7 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 965.00 | 526 027.00 | | 671 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 895.00 | 51 798.00 | | 25 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 702.00 | 165 516.00 | | 291 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 104.00 | 4 802.00 | | -1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 183 404.00 | 157 129.00 | | 183 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 14 732.00 | | 5 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 301.00 | 116 717.00 | | 118 301.00 |
252 Charges sociales | 26 831.00 | 27 091.00 | | 26 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 12.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 995.00 | 539 943.00 | | 652 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 969.00 | -13 916.00 | | 18 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 643.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 551.00 | | 3 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 135.00 | -9 841.00 | | 15 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |