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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 2 428.00 | 1 197.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 206.00 | 13 171.00 | 2 035.00 | 15 206.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 756.00 | 15 599.00 | 82 157.00 | 97 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 872.00 | | 184 872.00 | 184 872.00 |
BZ Autres créances | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CF Disponibilités | 111 861.00 | | 111 861.00 | 111 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 931.00 | | 497 931.00 | 497 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 687.00 | 15 599.00 | 580 088.00 | 595 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 277.00 | 179 123.00 | | 218 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | 39 154.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 302 252.00 | 227 077.00 | | 302 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 843.00 | 287 968.00 | | 208 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 993.00 | 70 664.00 | | 68 993.00 |
EA Autres dettes | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 836.00 | 359 971.00 | | 277 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 088.00 | 587 048.00 | | 580 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 836.00 | 359 971.00 | | 277 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 863.00 | 1 065 986.00 | 1 356 849.00 | 290 863.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 345.00 | 1 065 986.00 | 1 357 331.00 | 291 345.00 |
FM Production stockée | | | 40 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 133.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 133.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 12 219.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 7 229.00 | | 10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 270.00 | 1 155 656.00 | | 1 428 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 094.00 | 1 116 503.00 | | 1 353 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 175.00 | 39 154.00 | | 75 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 209.00 | 1 390.00 | | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | 1 390.00 | | 14 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 105.00 | 299 105.00 | | 299 105.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 836.00 | 277 836.00 | | 277 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 1 366.00 | | 2 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | 2 568.00 | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 14 852.00 | 11 915.00 | | 14 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 498.00 | 52 345.00 | | 49 498.00 |
YT Sous‐traitance | 249 012.00 | 168 804.00 | | 249 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | 3 407.00 | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | 4 773.00 | | 5 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 770.00 | 39 457.00 | | 64 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 169.00 | 19 052.00 | | 25 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 327.00 | 235 633.00 | | 320 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |