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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 2 691.00 | 934.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 063.00 | 14 368.00 | 1 695.00 | 16 063.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 614.00 | 17 059.00 | 81 554.00 | 98 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 297.00 | | 211 297.00 | 211 297.00 |
BZ Autres créances | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
CF Disponibilités | 151 011.00 | | 151 011.00 | 151 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 006.00 | | 493 006.00 | 493 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 619.00 | 17 059.00 | 574 560.00 | 591 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 452.00 | 218 277.00 | | 293 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 088.00 | 75 175.00 | | 34 088.00 |
DL TOTAL (I) | 336 340.00 | 302 252.00 | | 336 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 507.00 | 208 843.00 | | 204 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 816.00 | 68 993.00 | | 32 816.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 221.00 | 277 836.00 | | 238 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 560.00 | 580 088.00 | | 574 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 221.00 | 277 836.00 | | 238 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 926.00 | 529 736.00 | 1 154 661.00 | 624 926.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 763.00 | 529 736.00 | 1 155 499.00 | 625 763.00 |
FM Production stockée | | | -22 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 223.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 223.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -223.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 10 669.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 523.00 | 1 428 270.00 | | 1 137 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 435.00 | 1 353 094.00 | | 1 103 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 088.00 | 75 175.00 | | 34 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 756.00 | | 858.00 | 97 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | | 858.00 | 26 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 599.00 | 1 460.00 | | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | 1 460.00 | | 15 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 208 907.00 | 208 907.00 | | 208 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 334.00 | 292 334.00 | | 292 334.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 221.00 | 238 221.00 | | 238 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 2 201.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | 6 965.00 | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 16 345.00 | 14 852.00 | | 16 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 465.00 | 49 498.00 | | 52 465.00 |
YT Sous‐traitance | 170 335.00 | 249 012.00 | | 170 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | 3 190.00 | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | 5 391.00 | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 977.00 | 64 770.00 | | 96 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 371.00 | 25 169.00 | | 51 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 852.00 | 320 327.00 | | 242 852.00 |