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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 2 113.00 | 1 512.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 206.00 | 12 096.00 | 3 110.00 | 15 206.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 756.00 | 14 209.00 | 83 547.00 | 97 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
BZ Autres créances | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
CF Disponibilités | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 501.00 | | 503 501.00 | 503 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 257.00 | 14 209.00 | 587 048.00 | 601 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 123.00 | 148 304.00 | | 179 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 154.00 | 30 819.00 | | 39 154.00 |
DL TOTAL (I) | 227 077.00 | 187 923.00 | | 227 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 968.00 | 258 061.00 | | 287 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 664.00 | 39 885.00 | | 70 664.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 127.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 971.00 | 298 073.00 | | 359 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 048.00 | 485 997.00 | | 587 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 971.00 | 298 073.00 | | 359 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 727.00 | 945 224.00 | 1 137 951.00 | 192 727.00 |
FG Production vendue services | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 108.00 | 945 224.00 | 1 138 332.00 | 193 108.00 |
FM Production stockée | | | 1 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 664.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 352.00 | 9 110.00 | | 12 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352.00 | 27 110.00 | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 50.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 850.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 219.00 | 26 259.00 | | 12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 4 892.00 | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 656.00 | 791 589.00 | | 1 155 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 503.00 | 760 769.00 | | 1 116 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 154.00 | 30 819.00 | | 39 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 603.00 | 1 606.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 1 606.00 | | 12 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 968.00 | 287 968.00 | | 287 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 205 683.00 | 205 683.00 | | 205 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 022.00 | 339 022.00 | | 339 022.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 971.00 | 359 971.00 | | 359 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 977.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | 5 403.00 | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 11 915.00 | 15 692.00 | | 11 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 345.00 | 38 557.00 | | 52 345.00 |
YT Sous‐traitance | 168 804.00 | 111 531.00 | | 168 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | 3 170.00 | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 5 147.00 | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 457.00 | 27 633.00 | | 39 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 052.00 | 24 055.00 | | 19 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 633.00 | 171 183.00 | | 235 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |