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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 12 603.00 | 14 228.00 | 26 831.00 |
040 Immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 756.00 | 12 603.00 | 85 153.00 | 97 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
072 Créances – Autres | 138 017.00 | | 138 017.00 | 138 017.00 |
084 Disponibilités | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 844.00 | | 400 844.00 | 400 844.00 |
110 Total général Actif | 498 600.00 | 12 603.00 | 485 997.00 | 498 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 755 812.00 | 635 099.00 | | 755 812.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 627 391.00 | | | 627 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 110.00 | | |
222 Production stockée | 6 977.00 | 29 162.00 | | 6 977.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | 7 594.00 | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 479.00 | 671 965.00 | | 764 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 067.00 | 25 895.00 | | 17 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420 574.00 | 291 702.00 | | 420 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 507.00 | -1 104.00 | | -8 507.00 |
242 Autres charges externes. | 171 183.00 | 183 404.00 | | 171 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 5 306.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 790.00 | 118 301.00 | | 121 790.00 |
252 Charges sociales | 25 332.00 | 26 831.00 | | 25 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | 2 148.00 | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 512.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 027.00 | 652 995.00 | | 755 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 452.00 | 18 969.00 | | 9 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 35.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 3 799.00 | | 4 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 819.00 | 15 135.00 | | 30 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 807.00 | | | 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |