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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 243.00 | 163.00 | 9 406.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 139 802.00 | 39 950.00 | 99 853.00 | 139 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 12 984.00 | 3 185.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 895.00 | 49 082.00 | 17 812.00 | 66 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 426.00 | 111 259.00 | 297 167.00 | 408 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 177.00 | 2 701.00 | 135 476.00 | 138 177.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 706.00 | 2 701.00 | 284 005.00 | 286 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 132.00 | 113 960.00 | 581 172.00 | 695 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 795.00 | 75 812.00 | | 89 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | 13 983.00 | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 108 353.00 | 100 795.00 | | 108 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 763.00 | 137 355.00 | | 167 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 316.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 559.00 | 71 227.00 | | 74 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 590.00 | 164 920.00 | | 115 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 670.00 | 122 327.00 | | 113 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 819.00 | 497 144.00 | | 472 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 172.00 | 597 939.00 | | 581 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 371.00 | 392 589.00 | | 386 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 115.00 | 1 006.00 | | 63 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 616.00 | | 7 997.00 | 410 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 408 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 222 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 056.00 | | 7 997.00 | 225 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 057.00 | 28 389.00 | 10 188.00 | 93 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 372.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 187.00 | 28 017.00 | 10 188.00 | 84 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | 1 679.00 | 733.00 | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 1 679.00 | 733.00 | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | 1 679.00 | 733.00 | 1 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 845.00 | 176 705.00 | 6 140.00 | 182 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 315.00 | 17 285.00 | | 24 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 310.00 | 23 543.00 | | 20 310.00 |
ST Autres comptes | 173 803.00 | 175 745.00 | | 173 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 006.00 | 37 985.00 | | 37 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 066.00 | 49 887.00 | | 30 066.00 |
YT Sous‐traitance | | 325.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 947.00 | 450.00 | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 600.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 055.00 | 19 885.00 | | 27 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 707.00 | 132 220.00 | | 136 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 133.00 | 180 419.00 | | 180 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 066.00 | 238 048.00 | | 232 066.00 |