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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AP Constructions | 152 217.00 | 112 979.00 | 39 238.00 | 152 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863.00 | 15 923.00 | 1 940.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 597.00 | 63 507.00 | 6 090.00 | 69 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 153.00 | 201 744.00 | 223 408.00 | 425 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 256.00 | 421.00 | 247 834.00 | 248 256.00 |
BZ Autres créances | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CF Disponibilités | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 612.00 | 421.00 | 450 190.00 | 450 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 764.00 | 202 166.00 | 673 598.00 | 875 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 945.00 | 80 527.00 | | 82 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 593.00 | 2 417.00 | | -50 593.00 |
DL TOTAL (I) | 43 352.00 | 93 945.00 | | 43 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 772.00 | 49 096.00 | | 205 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 409.00 | 93 890.00 | | 98 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 346.00 | 78 610.00 | | 150 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 877.00 | 108 595.00 | | 101 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 842.00 | 68 707.00 | | 73 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 247.00 | 398 899.00 | | 630 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 598.00 | 492 844.00 | | 673 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 991.00 | 21 754.00 | | 179 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 284.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 940.00 | 21 471.00 | | 170 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 159.00 | 86 137.00 | 186 022.00 | 272 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 069.00 | 272 069.00 | | 272 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 209.00 | 272 069.00 | 6 140.00 | 278 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 901.00 | 293 879.00 | 186 022.00 | 479 901.00 |