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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 8 625.00 | 711.00 | 9 336.00 |
AP Constructions | 148 007.00 | 77 176.00 | 70 831.00 | 148 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764.00 | 13 341.00 | 3 423.00 | 16 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 186.00 | 61 239.00 | 7 948.00 | 69 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 432.00 | 160 380.00 | 259 052.00 | 419 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
BN En cours de production de biens | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 151.00 | 966.00 | 164 185.00 | 165 151.00 |
BZ Autres créances | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 299.00 | 966.00 | 384 333.00 | 385 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 732.00 | 161 346.00 | 643 385.00 | 804 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 898.00 | 97 353.00 | | 78 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | -18 456.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 91 527.00 | 89 898.00 | | 91 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 382.00 | 136 824.00 | | 122 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 166.00 | 105.00 | | 30 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 761.00 | 111 603.00 | | 126 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 246.00 | 176 885.00 | | 193 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 942.00 | 91 817.00 | | 78 942.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 858.00 | 517 235.00 | | 551 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 385.00 | 607 132.00 | | 643 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 864.00 | 28 645.00 | 5 130.00 | 136 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | 155.00 | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 395.00 | 28 490.00 | 5 130.00 | 128 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 246.00 | 193 246.00 | | 193 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 383.00 | 73 331.00 | 49 052.00 | 122 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 896.00 | 235 896.00 | | 235 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 036.00 | 235 896.00 | 6 140.00 | 242 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 097.00 | 376 046.00 | 49 052.00 | 425 097.00 |