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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 051.00 | 284.00 | 9 336.00 |
AP Constructions | 150 572.00 | 95 208.00 | 55 365.00 | 150 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863.00 | 14 562.00 | 3 301.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 507.00 | 61 170.00 | 5 337.00 | 66 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 417.00 | 179 991.00 | 240 427.00 | 420 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 583.00 | 2 159.00 | 82 423.00 | 84 583.00 |
BZ Autres créances | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 577.00 | 2 159.00 | 252 417.00 | 254 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 994.00 | 182 150.00 | 492 844.00 | 674 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 527.00 | 78 898.00 | | 80 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | 1 630.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 93 945.00 | 91 527.00 | | 93 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 096.00 | 122 382.00 | | 49 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 890.00 | 30 166.00 | | 93 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 610.00 | 126 761.00 | | 78 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 595.00 | 193 246.00 | | 108 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 707.00 | 78 942.00 | | 68 707.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 899.00 | 551 858.00 | | 398 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 844.00 | 643 385.00 | | 492 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 380.00 | 23 471.00 | 3 861.00 | 160 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 427.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 756.00 | 23 045.00 | 3 861.00 | 151 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 153.00 | 81 407.00 | 29 745.00 | 111 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 571.00 | 107 431.00 | 6 140.00 | 113 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 290.00 | 290 544.00 | 29 745.00 | 320 290.00 |