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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AP Constructions | 152 217.00 | 127 398.00 | 24 819.00 | 152 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270.00 | 17 193.00 | 4 077.00 | 21 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 033.00 | 60 871.00 | 6 162.00 | 67 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 996.00 | 214 798.00 | 211 198.00 | 425 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BN En cours de production de biens | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 148.00 | 1 757.00 | 290 391.00 | 292 148.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 496.00 | 1 757.00 | 461 739.00 | 463 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 492.00 | 216 555.00 | 672 937.00 | 889 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 352.00 | 82 945.00 | | 32 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 871.00 | -50 593.00 | | -33 871.00 |
DL TOTAL (I) | 9 481.00 | 43 352.00 | | 9 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 427.00 | 272 159.00 | | 228 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 494.00 | 32 022.00 | | 31 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 658.00 | 150 346.00 | | 207 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 101 877.00 | | 117 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 905.00 | 73 842.00 | | 76 905.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 457.00 | 630 247.00 | | 663 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 937.00 | 673 598.00 | | 672 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 745.00 | 18 237.00 | 5 184.00 | 201 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 409.00 | 18 237.00 | 5 184.00 | 192 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 426.00 | 52 427.00 | 176 000.00 | 228 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 425.00 | 312 425.00 | | 312 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 565.00 | 312 425.00 | 6 140.00 | 318 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 799.00 | 279 799.00 | 176 000.00 | 455 799.00 |