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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 8 469.00 | 166.00 | 8 636.00 |
AP Constructions | 145 264.00 | 58 346.00 | 86 918.00 | 145 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 12 239.00 | 3 931.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 700.00 | 57 810.00 | 10 890.00 | 68 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 924.00 | 136 864.00 | 278 060.00 | 414 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 163.00 | 3 473.00 | 170 689.00 | 174 163.00 |
BZ Autres créances | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 546.00 | 3 473.00 | 329 073.00 | 332 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 470.00 | 140 338.00 | 607 132.00 | 747 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 353.00 | 89 795.00 | | 97 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 456.00 | 7 558.00 | | -18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 89 898.00 | 108 353.00 | | 89 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 824.00 | 167 763.00 | | 136 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 237.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 603.00 | 74 559.00 | | 111 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 885.00 | 115 590.00 | | 176 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 817.00 | 113 670.00 | | 91 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 235.00 | 472 819.00 | | 517 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 132.00 | 581 172.00 | | 607 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 386 371.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 115.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 259.00 | 28 136.00 | 2 530.00 | 111 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 016.00 | 27 910.00 | 1 530.00 | 102 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 885.00 | 176 885.00 | | 176 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 824.00 | 68 874.00 | 67 950.00 | 136 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 687.00 | 208 547.00 | 6 140.00 | 214 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 631.00 | 337 681.00 | 67 950.00 | 405 631.00 |