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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 928.00 | 261 706.00 | 251 222.00 | 512 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 538.00 | 315 406.00 | 425 132.00 | 740 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 692.00 | 3 709.00 | 62 982.00 | 66 692.00 |
BZ Autres créances | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 823.00 | 3 709.00 | 133 113.00 | 136 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 360.00 | 319 115.00 | 558 245.00 | 877 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CU Autres participations | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 494.00 | -140 360.00 | | -131 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 972.00 | 8 866.00 | | 150 972.00 |
DL TOTAL (I) | 34 478.00 | -116 494.00 | | 34 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 862.00 | 332 462.00 | | 353 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 233.00 | 215 257.00 | | 31 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 309.00 | 90 267.00 | | 107 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 27 752.00 | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 768.00 | 665 738.00 | | 523 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 245.00 | 549 244.00 | | 558 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 623.00 | 420 910.00 | | 274 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 027.00 | | 111 199.00 | 673 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 173 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 687.00 | 740 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 402.00 | 512 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 132.00 | | 111 199.00 | 445 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 122.00 | 105 157.00 | 35 873.00 | 246 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 422.00 | 105 157.00 | 35 873.00 | 192 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 267.00 | 104 122.00 | 207 121.00 | 353 267.00 |
VI Groupe et associés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 768.00 | 274 623.00 | 207 121.00 | 523 768.00 |