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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 257.00 | 319 576.00 | 369 681.00 | 689 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 867.00 | 373 276.00 | 543 591.00 | 916 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 549.00 | 3 709.00 | 7 839.00 | 11 549.00 |
BZ Autres créances | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
CF Disponibilités | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 930.00 | 3 709.00 | 248 221.00 | 251 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 797.00 | 376 985.00 | 791 812.00 | 1 168 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CU Autres participations | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
DH Report à nouveau | 141 914.00 | 47 570.00 | | 141 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | 94 344.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 177 467.00 | 176 392.00 | | 177 467.00 |
DP Provisions pour risques | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 051.00 | 347 876.00 | | 477 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 22 641.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 200.00 | 90 758.00 | | 113 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 757.00 | 42 762.00 | | 11 757.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 762.00 | 507 035.00 | | 605 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 812.00 | 683 427.00 | | 791 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 677.00 | 278 071.00 | | 360 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 742.00 | | 177 628.00 | 856 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 504.00 | 916 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 504.00 | 689 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 132.00 | | 177 628.00 | 629 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 884.00 | 97 931.00 | 70 539.00 | 345 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 184.00 | 97 931.00 | 70 539.00 | 292 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 8 583.00 | | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 537.00 | 129 202.00 | 245 335.00 | 374 537.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 012.00 | 360 677.00 | 245 335.00 | 606 012.00 |